Αριθμός Πρακτικού 32
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-12-2015
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 60610/24-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).
Α π ό ν τ ε ς
1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..
ΑΠΟΦΑΣΗ 419η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και Ο.Π.Δ. έτους 2016 Δήμου Κορινθίων», λέει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ. 4/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, τα α)προσχέδιο ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 και β)σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου, το οποίο είναι ισοσκελισμένο με γενικό σύνολο εσόδων ποσού 63.535.916,94€ και γενικό σύνολο εξόδων ποσού 63.535.916,94€, προκειμένου για την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 4/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, τα σχέδια α)Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 και β)Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 του Ν. 3852/2010 και της ΚΥΑ οικ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό μηχανογραφημένο έντυπο, ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
|
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
||
|
01 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
172.661,09 |
|
02 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
202.634,52 |
|
03 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ |
5.747.989,27 |
|
04 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
1.134.837,49 |
|
05 |
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
1.298.457,88 |
|
06 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
15.526.686,70 |
|
07 |
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
105.544,19 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 24.188.811,14 |
||
|
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
||
|
11 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |
0,00 |
|
12 |
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
0,00 |
|
13 |
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
6.106.484,91 |
|
14 |
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ |
0,00 |
|
15 |
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ |
70.780,63 |
|
16 |
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
10.070,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 6.187.335,54 |
||
|
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ |
||
|
21 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ |
452.240,33 |
|
22 |
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ |
30.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 482.240,33 |
||
|
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. |
||
|
31 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ |
0,00 |
|
32 |
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ |
16.977.678,79 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 16.977.678,79 |
||
|
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
||
|
41 |
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
3.877.453,83 |
|
42 |
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ |
31.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 3.908.453,83 |
||
|
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
||
|
51 |
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
11.791.397,31 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 11.791.397,31 |
||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 63.535.916,94€
ΕΞΟΔΑ
|
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ |
||
|
60 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
7.530.238,95 |
|
61 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ |
1.245.383,85 |
|
62 |
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
3.892.039,47 |
|
63 |
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ |
356.957,45 |
|
64 |
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
1.229.998,15 |
|
65 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ |
312.334,09 |
|
66 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ |
3.576.020,36 |
|
67 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ |
10.080.700,09 |
|
68 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ |
89.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 28.312.672,41 |
||
|
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ |
||
|
71 |
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ |
4.310.695,77 |
|
73 |
ΕΡΓΑ |
7.353.177,68 |
|
74 |
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
465.644,93 |
|
75 |
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) |
6.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 12.135.518,38 |
||
|
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
||
|
81 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) |
3.081.655,69 |
|
82 |
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ |
3.908.453,83 |
|
85 |
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
16.092.144,18 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 23.082.253,70 |
||
|
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
||
|
91 |
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ |
5.472,45 |
|
ΣΥΝΟΛΟ: 5.472,45 |
||
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 63.535.916,94
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
|
00 |
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
28.285.007,92 |
|
10 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
2.659.385,47 |
|
15 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |
9.205.116,72 |
|
20 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |
7.293.452,34 |
|
25 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
323.247,53 |
|
30 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
7.219.413,87 |
|
35 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |
1.379.421,59 |
|
40 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
543.985,05 |
|
45 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
926.133,77 |
|
50 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |
0,00 |
|
60 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
203.909,48 |
|
61 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
0,00 |
|
62 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
3.146.330,27 |
|
63 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
0,00 |
|
64 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
1.908.039,29 |
|
69 |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) |
437.001,19 |
|
70 |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
0,00 |
|
80 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
0,00 |
|
90 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
5.472,45 |
ΣΥΝΟΛΟ: 63.535.916,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 63.535.916,94
|
|
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη “0″ / ποσά σε ευρώ) |
ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Α/Α Στήλης : |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
Α |
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ |
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι |
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) |
Ιανουάριος |
Φεβρουάριος |
Μάρτιος |
Α΄Τρίμηνο |
Απρίλιος |
Μάιος |
Ιούνιος |
Β’ Τρίμηνο |
6μηνο |
Ιούλιος |
Αύγουστος |
Σεπτέμβριος |
Γ’ Τρίμηνο |
9μηνο |
Οκτώβριος |
Νοέμβριος |
Δεκέμβριος |
Δ’ Τρίμηνο |
12μηνο |
Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0″ |
|
Γραμμή 1 |
Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες |
(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων |
8.890.479 |
0 |
740.000,00 |
740.000,00 |
740.000,00 |
2.220.000 |
740.000,00 |
740.000,00 |
740.000,00 |
2.220.000 |
4.440.000 |
740.000,00 |
740.000,00 |
740.000,00 |
2.220.000 |
6.660.000 |
740.000,00 |
740.000,00 |
750.479,00 |
2.230.479 |
8.890.479 |
0 |
|
Γραμμή 2 |
Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα |
(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων |
6.636.208 |
0 |
0 |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
1.125.000 |
0 |
1.000.000 |
2.125.000 |
3.250.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
4.250.000 |
1.350.001 |
0 |
1.036.207,00 |
2.386.208 |
6.636.208 |
0 |
|
Γραμμή 3 |
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις |
(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. |
6.106.485 |
0 |
130.000,00 |
150.000,00 |
180.000,00 |
460.000 |
128.000,00 |
230.190,00 |
194.336,00 |
552.526 |
1.012.526 |
590.000,00 |
251.181,00 |
73.000,00 |
914.181 |
1.926.707 |
243.500,00 |
250.000,00 |
3.686.278,00 |
4.179.778 |
6.106.485 |
0 |
|
Γραμμή 4 |
Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) |
(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11 |
8.742.975 |
0 |
391.695,83 |
447.994,00 |
331.835,00 |
1.171.525 |
507.359,00 |
486.074,00 |
442.635,00 |
1.436.068 |
2.607.593 |
342.100 |
350.000 |
341.973,00 |
1.034.073 |
3.641.666 |
538.929,00 |
545.054,00 |
4.017.326,00 |
5.101.309 |
8.742.975 |
0 |
|
(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ |
482.240 |
0 |
1.500 |
3.000 |
5.000 |
9.500 |
10.000 |
10.000 |
15.000 |
35.000 |
44.500 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
75.000 |
119.500 |
50.000 |
150.000 |
162.740,00 |
362.740 |
482.240 |
0 |
||
|
|
|
Σύνολο Γραμμής 4 |
9.225.215 |
0 |
393.196 |
450.994 |
336.835 |
1.181.025 |
517.359 |
496.074 |
457.635 |
1.471.068 |
2.652.093 |
367.100 |
375.000 |
366.973 |
1.109.073 |
3.761.166 |
588.929 |
695.054 |
4.180.066 |
5.464.049 |
9.225.215 |
0 |
|
Γραμμή 5 |
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ |
(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων) |
885.535 |
0 |
40.000,00 |
40.000,00 |
50.000,00 |
130.000 |
56.366,00 |
56.360,00 |
56.000,00 |
168.726 |
298.726 |
75.000,00 |
80.000,00 |
75.000,00 |
230.000 |
528.726 |
100.001,00 |
115.000,00 |
141.808,00 |
356.809 |
885.535 |
0 |
|
Γραμμή 6 |
Λοιπά Έσοδα |
(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια |
3.908.454 |
0 |
100.000 |
100.000 |
161.237 |
361.237 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
750.000 |
1.111.237 |
250.000 |
250.000 |
400.000 |
900.000 |
2.011.237 |
500.000 |
500.000 |
897.217 |
1.897.217 |
3.908.454 |
0 |
|
Γραμμή 7 |
Χρηματικό Υπόλοιπο |
(5)_Χρηματικό υπόλοιπο |
11.791.397 |
0 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
11.791.397 |
0 |
|
A |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) |
47.443.773 |
0 |
13.194.593 |
14.397.391 |
13.259.469 |
17.268.659 |
14.608.122 |
13.564.021 |
14.489.368 |
19.078.717 |
24.555.979 |
13.813.497 |
14.487.578 |
13.446.370 |
18.164.651 |
30.929.233 |
15.313.828 |
14.091.451 |
22.483.452 |
28.305.937 |
47.443.773 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Β |
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ |
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι |
ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014) |
Ιανουάριος |
Φεβρουάριος |
Μάρτιος |
Α΄Τρίμηνο |
Απρίλιος |
Μάιος |
Ιούνιος |
Β’ Τρίμηνο |
6μηνο |
Ιούλιος |
Αύγουστος |
Σεπτέμβριος |
Γ’ Τρίμηνο |
9μηνο |
Οκτώβριος |
Νοέμβριος |
Δεκέμβριος |
Δ’ Τρίμηνο |
12μηνο |
Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ “0″ |
|
Γραμμή 1 |
Κόστος προσωπικού |
(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
7.530.239 |
0 |
660.000 |
660.000 |
660.000 |
1.980.000 |
660.000 |
660.000 |
660.000 |
1.980.000 |
3.960.000 |
675.000 |
675.000 |
650.000 |
2.000.000 |
5.960.000 |
500.000 |
500.000 |
570.239 |
1.570.239 |
7.530.239 |
0 |
|
Γραμμή 2 |
Προνοιακά επιδόματα |
(674)_Προνοιακά επιδόματα |
6.636.208 |
0 |
|
1.125.000 |
|
1.125.000 |
1.125.000 |
|
1.000.000 |
2.125.000 |
3.250.000 |
|
1.000.000 |
|
1.000.000 |
4.250.000 |
1.350.000 |
|
1.036.207,64 |
2.386.208 |
6.636.208 |
0 |
|
Γραμμή 3 |
Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης |
(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης |
312.334 |
0 |
0 |
60.000 |
20.000 |
80.000 |
20.000 |
30.000 |
20.000 |
70.000 |
150.000 |
32.334 |
30.000 |
20.000 |
82.334 |
232.334 |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
80.000 |
312.334 |
0 |
|
Γραμμή 4 |
Δαπάνες για επενδύσεις |
(7)_Επενδύσεις |
12.135.518 |
0 |
0 |
42.314 |
250.000 |
292.314 |
150.000 |
507.710 |
1.000.000 |
1.657.710 |
1.950.024 |
2.000.000 |
2.000.000,00 |
1.300.000,00 |
5.300.000 |
7.250.024 |
2.000.000 |
1.000.000 |
1.885.494,00 |
4.885.494 |
12.135.518 |
0 |
|
Γραμμή 5 |
Πληρωμές ΠΟΕ |
(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. |
3.081.656 |
0 |
0,00 |
30.000,00 |
250.000,00 |
280.000 |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
900.000 |
1.180.000 |
350.000,00 |
350.000,00 |
400.000,00 |
1.100.000 |
2.280.000 |
450.000,00 |
200.000,00 |
151.656,00 |
801.656 |
3.081.656 |
0 |
|
Γραμμή 6 |
Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους |
10.080.700 |
0 |
100.000 |
1.125.000 |
350.000 |
1.575.000 |
1.143.443,00 |
150.000,00 |
1.000.000 |
2.293.443 |
3.868.443 |
300.000 |
1.000.000 |
300.000 |
1.600.000 |
5.468.443 |
1.709.120,00 |
1.000.000 |
1.903.137,00 |
4.612.257 |
10.080.700 |
0 |
|
(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα |
6.636.208 |
0 |
0 |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
1.125.000 |
0 |
1.000.000 |
2.125.000 |
3.250.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
4.250.000 |
1.350.000 |
0 |
1.036.208 |
2.386.208 |
6.636.208 |
0 |
||
|
Σύνολο Γραμμής 6 |
3.444.492 |
0 |
100.000 |
0 |
350.000 |
450.000 |
18.443 |
150.000 |
0 |
168.443 |
618.443 |
300.000 |
0 |
300.000 |
600.000 |
1.218.443 |
359.120 |
1.000.000 |
866.929 |
2.226.049 |
3.444.492 |
0 |
||
|
Γραμμή 7 |
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες |
(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα |
10.389.400 |
0 |
0 |
25.876,00 |
22.250,00 |
48.126 |
100.000,00 |
350.000,00 |
350.222,00 |
800.222 |
848.348 |
650.000,00 |
650.000,00 |
750.000,00 |
2.050.000 |
2.898.348 |
1.500.000,00 |
1.753.754,00 |
4.237.298,00 |
7.491.052 |
10.389.400 |
0 |
|
Γραμμή 8 |
Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
(82)_Λοιπές αποδόσεις |
3.908.454 |
0 |
100.000 |
100.000 |
161.237 |
361.237 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
750.000 |
1.111.237 |
250.000 |
250.000 |
400.000 |
900.000 |
2.011.237 |
500.000 |
500.000 |
897.217 |
1.897.217 |
3.908.454 |
0 |
|
Γραμμή 9 |
Αποθεματικό |
(9)_Αποθεματικό |
5.472 |
0 |
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ |
5.472 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B. |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9) |
47.443.773 |
0 |
860.000 |
2.043.190 |
1.713.487 |
4.616.677 |
2.623.443 |
2.247.710 |
3.580.222 |
8.451.375 |
13.068.052 |
4.257.334 |
4.955.000 |
3.820.000 |
13.032.334 |
26.100.386 |
6.679.120 |
4.983.754 |
9.675.041 |
21.337.915 |
47.443.773 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Γ. |
Διαφορά για συμφωνία Π/Υ |
(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ |
16.092.144 |
0 |
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ |
16.092.144 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δ1 |
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) |
|
63.535.917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δ2 |
Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. “Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) |
|
63.535.917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ε. |
ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) |
0 |
0 |
12.334.593 |
12.354.201 |
11.545.982 |
12.651.982 |
11.984.679 |
11.316.311 |
10.909.146 |
10.627.342 |
11.487.927 |
9.556.163 |
9.532.578 |
9.626.370 |
5.132.317 |
4.828.847 |
8.634.708 |
9.107.697 |
12.808.411 |
6.968.022 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΣΤ. |
Απλήρωτες Υποχρεώσεις |
Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2015) |
|
3.081.656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015) |
|
3.081.656 |
3.051.656 |
2.801.656 |
|
2.501.656 |
2.201.656 |
1.901.656 |
|
|
1.551.656 |
1.201.656 |
801.656 |
|
|
351.656 |
151.656 |
0 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ζ |
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/419/2015.-
Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μπάκουλης Δημήτριος
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)
Βλάσσης Δημήτριος
Καμπούρης Χαράλαμπος
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)
Σταυρέλης Νικόλαος
Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργιο)
