ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/13.02.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 55/2018
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4910/07-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
|
ΠΑΡΟΝΤΑ
|
ΑΠΟΝΤΑ
|
|
1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4. Σταυρέλης Νικόλαος
5. Οικονόμου Γεώργιος
6. Παππάς Αντώνιος,
7. Μπάκουλης Δημήτριος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9. Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11. Κοντογιώργος Αναστάσιος
12. Νανόπουλος Βασίλειος
13. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 17ου ΘΗΔ
14. Πανταζής Βασίλειος
15. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 18ου ΘΗΔ
16. Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
17. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
|
1. Μελέτης Χρήστος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος
5. Κεφάλας Σταύρος,
6. Ζήμος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
10. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
11.Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε πριν την έναρξη
συζήτησης θεμάτων της .Η.Δ.
12. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε
πριν την έναρξη συζήτησης θεμάτων της Η.Δ..
|
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
|
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
|
ΑΠΟΝΤΕΣ
|
|
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος - Δ.Κ. Εξαμιλίων
3. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
6. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
|
1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9. Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
10. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
|
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και του Τεχνικού Προγράμματος,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 61/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 και την από 30-01-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και 2. Δημητριάδη Κακούρου Μαρία δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία)
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 61/2018απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Π/Υ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ I
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων I την 31-12-2017 (περ. α του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/26-7-17) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2016 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.652.018,42 ευρώ
β) Εισπραχθέντα Ιαν. - Δεκ. 2017 (Ομάδα Εσόδων I) ποσό 9.431.622,01 ευρώ
Συνεπώς, επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον Προϋπολογισμό 2018, ως ανώτατο ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί είναι το ποσό του έτους 2016, ήτοι 9.652.018,42.Προτείνουμε την εγγραφή ποσού 9.622.018,42€
Στον προϋπολογισμό 2018 στην Ομάδα Εσόδων I έχει εγγραφεί ποσό 9.756.093,18 ευρώ και συνεπώς απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με μείωση κατά το ποσό των 134.074,76 €.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 με τίτλο: Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης¨ έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2018 συνολικά ποσό 22.010.967,23 €. Το χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2017 σύμφωνα με τη βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 22.998.867,10 €. Αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 ( άρθρο 4 της ΚΥΑ) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου κατά 987.899,87 € .
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018
α) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 20 θα ανέλθει στο ποσό των 2.527.171,88 ευρώ. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2016, το ποσό ανέρχεται τελικά σε 3.656.742,34 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 1.129.570,46 ευρώ στο σκέλος των Εσόδων.
Επίσης, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 166.571,41 ευρώ από πόρους της υπηρεσίας. Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 252.549,93 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 85.978,52 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
β) Στον προϋπολογισμό εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο της υπηρεσίας 45 θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 583.754,86. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2017 το ποσό ανέρχεται τελικά σε 639.485,63 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 55.730,77 ευρώ.
Επιπρόσθετα, το ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε σε 5.682,75 ευρώ (τακτικά). Κατά την 31/12/2017 οι οφειλές ανήλθαν τελικά σε 11.372,76 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 5.690,01 ευρώ στο σκέλος των Εξόδων.
Συνολικά το χρηματικό υπόλοιπο στον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών" είχαμε εκτιμήσει ότι θα ανέλθει σε 3.110.926,74€ και τελικά ανήλθε σε 4.296.227,97€. Οπότε προκύπτει αύξηση κατά 1.185.301,23€.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II
Στο σκέλος των Εσόδων και στην Ομάδα 32 “Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη" έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ποσού 19.555.981,65 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31/12/2017 και πρέπει να εγγραφεί στην Ομάδα Εσόδων του Κ.Α. 32 ανήλθε σε 20.239.463,00 ευρώ. Προκύπτει αύξηση κατά 683.481,35€
Επίσης, στο σκέλος των Εξόδων στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό πίστωση συνολικού ποσού: 19.127.909,80 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 19.376.052,57 ευρώ.Συνολική αύξηση 248.142,77 €.
Κατά τον επανυπολογισμό της Ομάδας Εσόδων II και του Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων (περ. β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23976/22-7-16) προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2017: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 862.791,78 ευρώ
β) Περίοδος Ιαν. - Δεκ. 2016: Εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (Ομάδα Εσόδων 32) ποσό 428.071,85 ευρώ
Με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2018 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο απο τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2016 και 2017:
το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ" του σκέλους των Εξόδων ανέρχεται σε: 20.239.463,00-862.791,78=19.376.671,22€. Το ποσό που εγγράφουμε τελικά είναι 19.376.052,57 ευρώ.
Επομένως, αναμορφώνουμε τον Προϋπολογισμό έτους 2018 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων του Κ.Α. 32 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 20.239.463,00 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των Εξόδων του Κ.Α. 85 (το συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 19.376.052,57 ευρώ).
ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 2.537.227,53€. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31/12/2017 ανήλθε σε 1.785.354,57 €. Αναμορφώνουμε αντίστοιχα τον προϋπολογισμό και μειώνουμε κατά 751.872,96€
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις υποχρεωτικές αναμορφώσεις και τις αναμορφώσεις από νέες ανάγκες που προκύπτουν προτείνουμε:
Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65000
|
-65000
|
0
|
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0
|
65000
|
65000
|
|
45/7336.0008
|
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
|
180000
|
94248,76
|
274248,76
|
|
20/7325.0002
|
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
|
10000
|
20000
|
30000
|
Επίσης :
Προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα έργα :
με Κ.Α. 30/7331.0012 με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου» προϋπολογισμού 101.247,70€
με Κ.Α. 30/7311.0006 με τίτλο: «Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» προϋπολογισμού 12.000,00€
με Κ.Α. 45/7336.0002 με τίτλο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€
τα οποία αποτελούν Νέα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ενώ εμφανίζονταν ως συνεχιζόμενα.
Γ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
|
ΕΣΟΔΑ
|
|
|
|
|
|
Κ.Α.
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
|
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
|
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
|
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
|
|
0441.0001
|
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
|
391.350
|
-20.000
|
371.350
|
|
0521.0001
|
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)
|
211.000
|
-54.074,76
|
156.925,24
|
|
2111.0002
|
Τέλη Δημοτικού Φόρου
|
15.000
|
-10.000
|
5.000
|
|
1512.0001
|
Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαίώνονται από την Ελληνική Αστυνομία
|
55.000
|
-16.000
|
39.000
|
|
2115.0001
|
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
|
20.000,00
|
-10.000,00
|
10.000,00
|
|
0718.0001
|
Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.
|
20.800
|
-10.000
|
10.800
|
|
0718.0003
|
Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
465
|
Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/93)
|
80.000
|
-15.000
|
65.000
|
|
ΟΜΑΔΑ Ι
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
-134.074,76
|
|
|
5111.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
2.172.117,47
|
-1.172.689,88
|
999.427,59
|
|
5113.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
|
3.110.926,74
|
1.185.301,23
|
4.296.227,97
|
|
5119.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
|
2.955.384,46
|
535.146,01
|
3.490.530,47
|
|
5121.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
109.895,56
|
154.483,84
|
264.379,40
|
|
5121.0002
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
|
70.290,71
|
27.240,40
|
97.531,11
|
|
5122.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
|
5.533.210,52
|
104.238,65
|
5.637.449,17
|
|
5123.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
|
1.449.577,69
|
239.194,73
|
1.688.772,42
|
|
5124.0001
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
|
600.000,00
|
55.855,13
|
655.855,13
|
|
5129.0002
|
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου
|
251.591,00
|
-140.870,24
|
110.720,76
|
|
51
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
987.899,87
|
|
|
219. 10001
|
Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ (μεταφορά ποσού από κλείσιμο λογαριασμού πρώην ΝΕΛΕ )
|
0
|
1.010,52
|
1.010,52
|
|
1319.0001 505/2017 ΑΔΣ
|
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
|
,00
|
8.405,00
|
8.405,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
9415,52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3211.0001
|
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
|
293.378,65
|
478.345,01
|
771.723,66
|
|
3211.0002
|
Δημοτικός Φόρος
|
57.265,68
|
110.607,06
|
167.872,74
|
|
3212.0001
|
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου
|
2.053.616,80
|
-142.748,01
|
1.910.868,79
|
|
3213
|
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης
|
349,50
|
-150,39
|
199,11
|
|
3215.0001
|
Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου
|
270.931,23
|
-25.914,27
|
245.016,96
|
|
3217.0001
|
Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
|
976.492,59
|
-31.745,70
|
944.746,89
|
|
3218.0001
|
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου
|
2.794.274,75
|
-223.720,10
|
2.570.554,65
|
|
3218.0002
|
Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων
|
259.484,48
|
655,78
|
260.140,26
|
|
3219.0001
|
Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών
|
390.769,84
|
-785,21
|
389.984,63
|
|
3219.0002
|
Δικαιώματα από τέλη καθ/τας νεκροταφείων παρελθόντων ετών
|
573.753,97
|
269.110,57
|
842.864,54
|
|
3219.0004
|
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών
|
1.761.275,51
|
15.864,36
|
1.777.139,87
|
|
3219.0005
|
Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών
|
1.073.211,56
|
9.311,61
|
1.082.523,17
|
|
3219.0006
|
Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών
|
129.425,95
|
-1.139,99
|
128.285,96
|
|
3219.0007
|
Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών-Λαϊκές αγορές
|
381.712,60
|
27.142,73
|
408.855,33
|
|
3219.0008
|
Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών
|
613.733,13
|
-176.216,00
|
437.517,13
|
|
3219.0009
|
Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών
|
725.819,21
|
-921,47
|
724.897,74
|
|
3219.0010
|
Μισθώματα ακινήτων
|
202.664,20
|
27.791,31
|
230.455,51
|
|
3219.0011
|
Επιστροφή χρημάτων
|
288,00
|
566.251,74
|
566.539,74
|
|
3219.0012
|
Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)
|
77.432,47
|
-6.825,97
|
70.606,50
|
|
3219.0013
|
Φόρος προστιθέμενης αξίας 23% (ΦΠΑ)
|
91.484,16
|
-9.764,18
|
81.719,98
|
|
3219.0015
|
Τέλος απο δικαίωμα βοσκής Δ. Σαρωνικού
|
8.805,10
|
-326,32
|
8.478,78
|
|
3219.0016
|
Λοιπά έσοδα Δ. Άσσου-Λεχαίου
|
56.730,89
|
-2.012,56
|
54.718,33
|
|
3219.0017
|
Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού
|
5.540,33
|
-275,79
|
5.264,54
|
|
3219.0019
|
Μισθώματα λατομικών προϊόντων
|
217.825,75
|
80.114,96
|
297.940,71
|
|
3219.0020
|
Παραχώρηση τετραετών τάφων
|
42.703,52
|
5.170,33
|
47.873,85
|
|
3219.0021
|
Τέλη αιγιαλού και παραλίας
|
4.237,30
|
-4.237,30
|
,00
|
|
3221.0001
|
Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων
|
1.625.757,11
|
-11.927,74
|
1.613.829,37
|
|
3221.0002
|
ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ
|
4.571.983,04
|
-272.791,04
|
4.299.192,00
|
|
3221.0003
|
Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ
|
189.264,38
|
4.792,26
|
194.056,64
|
|
3221.0004
|
Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων
|
6.806,36
|
-174,33
|
6.632,03
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
683481,35
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.546.721,98€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.266.875,67€
|
|
1546721,98
|
|
|
Κ.Α.Ε.
|
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
|
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ
|
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)
|
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
|
|
00/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
8.526,90
|
-7086,90
|
1500
|
|
00/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
39.507,86
|
-23.866,46
|
15.641,40
|
|
00/8113.0001
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.
|
57.693,78
|
-52.195,23
|
5.498,55
|
|
00/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
6.813,68
|
-2.785,42
|
4.028,26
|
|
00/8114.0006
|
Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
240,17
|
-220,67
|
19,50
|
|
00/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
194.616,65
|
-183.867,99
|
10.748,66
|
|
00/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
1.086.211,91
|
-477.877,48
|
608.334,43
|
|
10/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
89.240,42
|
-86647,64
|
2592,78
|
|
10/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
13.467,19
|
-11.353,68
|
2.113,51
|
|
10/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
203,36
|
923,84
|
1.127,20
|
|
10/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
347,20
|
877,92
|
1.225,12
|
|
10/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
14.760,00
|
6.115,43
|
20.875,43
|
|
15/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
62.900,88
|
-23.816,72
|
39.084,16
|
|
15/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
5.086,16
|
-3.100,00
|
1.986,16
|
|
15/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
38.497,52
|
-22.599,44
|
15.898,08
|
|
20/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
15.931,84
|
181.401,96
|
197.333,80
|
|
20/8112.0006
|
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
2.399,98
|
-1.936,38
|
463,60
|
|
20/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
61.226,33
|
-41.323,58
|
19.902,75
|
|
20/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
20.103,69
|
14.697,95
|
34.801,64
|
|
20/8117.0002
|
Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
66.861,43
|
-66.861,43
|
0,00
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20
|
|
85978,52
|
|
|
25/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
215,25
|
-215,25
|
0,00
|
|
25/8123.0005
|
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας
|
12.454,38
|
-12.454,38
|
0,00
|
|
30/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
46.345,96
|
-23.396,27
|
22.949,69
|
|
30/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων
|
24.885,20
|
-285,2
|
24.600,00
|
|
30/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
39.497,70
|
-33.067,34
|
6.430,36
|
|
30/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
173,39
|
-125,69
|
47,70
|
|
30/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
33.968,80
|
-6035,31
|
27.933,49
|
|
30/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
12.351,64
|
-8698,6
|
3.653,04
|
|
30/8122.0006
|
Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
59.597,61
|
50.915,08
|
110.512,69
|
|
35/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
33.880,40
|
-11.121,28
|
22.759,12
|
|
35/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
10.824,00
|
-10824
|
0,00
|
|
35/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
6.226,12
|
-4.610,31
|
1.615,81
|
|
35/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
8.033,90
|
-2.696,19
|
5.337,71
|
|
35/8121.0006
|
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
1.066,40
|
1.132,12
|
2.198,52
|
|
40/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
21.398,77
|
-21.398,77
|
0,00
|
|
40/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
28,00
|
28,00
|
|
45/8111.0002
|
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
5.416,75
|
4.676,08
|
10.092,83
|
|
45/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
266,00
|
-266
|
0,00
|
|
45/8116.0006
|
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
1.279,93
|
1.279,93
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45
|
|
5690,01
|
|
|
60/8112.0006
|
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
22.237,84
|
-12657,41
|
9.580,43
|
|
60/8113.0002
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
101,50
|
1.032,05
|
1.133,55
|
|
60/8115.0006
|
Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
|
0,00
|
138.377,70
|
138.377,70
|
|
81
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
-751.872,96
|
|
|
00/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
16.262.193,23
|
-205.225,33
|
16.056.967,9
|
|
20/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
291.729,24
|
476871,33
|
768.600,57
|
|
25/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
2.004.596,57
|
-253.576,12
|
1.751.020,45
|
|
45/8511.0001
|
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
|
569.390,76
|
230.072,9
|
799.463,66
|
|
85
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
248.142,78
|
|
|
20/6641.0002
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου
|
223.895,12
|
1.500,95
|
225.396,07
|
|
20/6641.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
|
261.736,52
|
150.000,00
|
411.736,52
|
|
20/6644.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
|
145.556,83
|
50.000,00
|
195.556,83
|
|
20/6662.0002
|
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
|
400.873,17
|
700.000
|
1.100.873,17
|
|
20/7135.0001
|
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
|
101.649,41
|
92.090,99
|
193.740,4
|
|
20/7325.0002
|
Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
|
10.000
|
20.000
|
30.000
|
|
20/6021.0003
|
Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
|
15.000
|
30.000
|
45.000
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 20
|
|
1.043.591,94
|
|
|
45/7336.0008
|
Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων
|
180.000
|
93.248,76
|
273.248,76
|
|
45/6117.0002
|
Αμοιβή πιστοποιημένου Εκτιμητή του ΥΠΟΙΚ για αγορά ακινήτου
|
0
|
1.000
|
1.000
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ 45
|
|
94.248,76
|
|
|
|
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
|
|
|
|
|
10/6041.0001
|
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
|
55.282,40
|
-3.169,44
|
2.112,96
|
|
10/6054.0002
|
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών.
|
303,30
|
-181,80
|
121,50
|
|
30/6041.0003
|
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
|
17770,00
|
-3.300,00
|
14.470,00
|
|
30/6054.0003
|
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
|
8.500,00
|
-1.800,00
|
6.700,00
|
|
35/6041.0003
|
Τακτικές αποδοχές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
|
,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
|
35/6054.0007
|
Εργοδοτικές Εισφορές μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-Ι.Ε.Κ) του προγράμματος μαθητείας ΟΑΕΔ, υπηρεσίας πρασίνου
|
,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
|
35/6041.0004
|
Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Πρασίνου
|
,00
|
3.169,44
|
3.169,44
|
|
35/6054.0001
|
ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου
|
,00
|
181,80
|
181,80
|
|
30/6234.0004
|
Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας
|
13.676,20
|
12.000,00
|
25.676,20
|
|
00/6733.0002 505/2017 ΑΔΣ
|
Έκτακτη οικ. Ενίσχυση για την υλοποίηση του προγραμ. Κοινων. Προστασίας για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής.
|
,00
|
8.405,00
|
8.405,00
|
|
00/8261.0001
|
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
|
0
|
15.000
|
15.
000
|
|
10/6142.0030
|
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση -αναπαραγωγή και βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
|
15.000
|
15.000
|
30.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00/6492.0004
|
Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις
|
10.000
|
20.000
|
30.000
|
|
00/6823.0001
|
Τόκοι υπερημερίας χρήσης
|
150.000
|
50.000
|
200.000
|
|
30/7111.0003
|
Απαλλοτριώσεις ακινήτων
|
1.202.000
|
380.000
|
1.582.000
|
|
00/6718.0001
|
Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ
|
63.750
|
38.000
|
98.750
|
|
10/7133.0001
|
Προμήθεια επίπλων και σκευών
|
8.000
|
7.000
|
15.000
|
|
00/6073.0002
|
Δαπάνες Επιμόρφωσης απο Επιχορήγηση Γ.ΓΔ.Β.Μ. σε πρώην ΝΕΛΕ
|
0
|
1.010,52
|
1.010,52
|
|
00/6492.0001
|
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
|
850.000
|
120.000
|
970.000
|
|
64/7413.0001
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
65.000
|
-65.000
|
0
|
|
30/7413.0002
|
Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου
|
0
|
65.000
|
65.000
|
|
30/6641.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
|
52.315,87
|
50.000
|
102.315,87
|
|
30/6644.0001
|
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων
|
133.695,74
|
100.000
|
233.695,74
|
|
15/6117.0003
|
Εργασίες ελέγχου και εξέτασης αδέσποτων ζώων (εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις κ.λπ.)
|
0
|
3.378
|
3.378
|
|
|
|
|
819.793,52
|
|
|
-9111
|
Αποθεματικό
|
102.401,64
|
92.817,94
|
195.219,58
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ
|
|
912.611,46
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
|
|
1.546.721,98
|
|
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 77.720.153,69€ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1.546.721,98€ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 79.266.875,67€
|
|
|
|
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 55 / 2018.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 - 02 - 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστος Γ. Χασικίδης
